|
Смета расходов и доходов ТСЖ
"Ломоносовский, 18" на управление общим имуществом собственников
помещений в д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москы на 2010 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Источники поступления
|
Сумма доходов руб./год
|
|
|
|
1
|
Платежи за содержание и
ремонт общего имущества от первичного жилого фонда
|
11 405 288,32
|
|
|
|
2
|
Платежи за содержание и
ремонт общего имущества от второго жилья
|
1 422 047,45
|
|
|
|
3
|
Платежи за содержание и
ремонт общего имущества от нежилого фонда
|
2 200 519,77
|
|
|
|
ИТОГО
|
15 027 855,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Статьи расхода
|
Затраты 2010 г. руб./год
|
Обоснование затрат
|
|
|
|
1
|
Содержание
домовладения
|
3 807 881,54
|
|
|
|
|
1,1
|
|
ФОТ персонала по уборке
домовладения (8 чел.)
|
1 274 400,00
|
Штатное расписание
|
|
|
|
1,2
|
|
|
Отчисления в пенсионный
фонд
|
180 965,00
|
|
|
|
|
1,3
|
|
Инвентарь и хоз.
принадлежности
|
26 000,00
|
|
|
|
|
1,4
|
|
Очистка кровли, карнизов
в 2-х уровнях от снега и наледи
|
250 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
1,5
|
|
Техническое обслуживание вентиляции
|
180 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
1,6
|
|
Вывоз отходов ТБО и КГМ
|
1 130 216,54
|
Договор подряда
|
|
|
|
1,7
|
|
Дератизация и
дезинсекция (Договор с ГУП "Московский городской центр
дезинфекции")
|
121 300,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
1,8
|
|
Общедомовое
электропотребление
|
355 000,00
|
Договор электроснабжения
|
|
|
|
1,9
|
|
ХВС 5% на общедомовые
нужды
|
290 000,00
|
Договор поставки воды
|
|
|
|
2
|
Техническое обслуживание
и текущий ремонт инженерного оборудования
|
1 402 750,00
|
|
|
|
|
2,1
|
|
Тех. обслуживание
пожарной сигнализации
|
145 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
2,2
|
|
Тех. обслуживание лифтов
|
792 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
2,3
|
|
Тех. обслуживание
запирающих устройств
|
108 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
2,4
|
|
Монтаж общедом. видеонаблюдения
|
97 750,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
2,5
|
|
Проектирование установки
в ИТП общедомового учета потребления тепловой энергии
|
60 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
2,6
|
|
Замер сопротивления
изоляции силовых линий со сроком действия 2010-2013 г.г.
|
200 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
3
|
Техническое
обслуживание и текущий ремонт дома и общедомовых инженерных сетей и коммуникаций
|
5 645 804,00
|
|
|
|
|
3,1
|
|
Аварийно-технические
работы
|
166 900,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
3,2
|
|
Тех. обслужив. внутридомового газопровода
|
157 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
3,3
|
|
Техническое обслуживание
и текущий ремонт инженерных коммуникаций
|
5 201 904,00
|
|
|
|
|
331
|
|
|
ФОТ технического
персонала (10 чел.)
|
3 675 048,00
|
Штатное расписание
|
|
|
|
332
|
|
|
Отчисления в
пенсионный фонд
|
521 856,00
|
|
|
|
|
333
|
|
|
МПЗ Аварийный запас*
|
120 000,00
|
|
|
|
|
334
|
|
|
МПЗ Текущий запас на
техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений**
|
577 000,00
|
|
|
|
|
335
|
|
|
МПЗ Внеплановые
материалы***
|
60 000,00
|
|
|
|
|
336
|
|
|
МПЗ Оборудование и
инструменты****
|
60 000,00
|
|
|
|
|
337
|
|
|
Техника безопасности
и охрана труда, повышение квалификации специалистов технической службы дома
|
24 000,00
|
Договор
|
|
|
|
338
|
|
|
МПЗ Спецодежда
|
24 000,00
|
|
|
|
|
3,4
|
|
Ремонт элементов общего
имущества специализированными подрядными организациями (кровля,
канализационные лежаки, электрощитовые, ИТП и др.)
|
400 000,00
|
Договор подряда
|
|
|
|
4
|
Расходы по управлению
общим имуществом
|
3 584 220,00
|
|
|
|
|
4,1
|
|
ФОТ аппарата управления
(3 чел.)
|
1 710 000,00
|
Штатное расписание
|
|
|
|
4,2
|
|
Отчисления в пенсионный
фонд
|
242 820,00
|
|
|
|
|
4,3
|
|
Правовое обслуживание
|
420 000,00
|
Договор услуг
|
|
|
|
4,4
|
|
Проценты за банковское
обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ
Гагаринского района г. Москвы
|
155 000,00
|
Договор услуг
|
|
|
|
4,5
|
|
Услуги связи и
обслуживание программ
|
130 000,00
|
Договоры услуг
|
|
|
|
4,6
|
|
Канцтовары
|
60 000,00
|
|
|
|
|
4,7
|
|
Технические средства для
выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных
аппаратов, расходных материалов и др.)
|
60 000,00
|
|
|
|
|
4,8
|
|
Страхование общего
имущества по решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая
Компания"
|
247 200,00
|
Полис
|
|
|
|
4,9
|
|
Страхование гражданской
ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты)
|
13 200,00
|
Полис
|
|
|
|
4,10
|
|
Страхование гражданской
ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический),
причиненный в ходе эксплуатации здания
|
188 000,00
|
Договор страхования
|
|
|
|
4,11
|
|
Прочие расходы
(судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит)
|
80 000,00
|
|
|
|
|
4,12
|
|
Расходы на проведение
собраний членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников помещений (не
менее 2-х в год) (типографские и почтовые услуги)
|
78 000,00
|
|
|
|
|
4,13
|
|
Расходы на получение
технической документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др.
|
100 000,00
|
|
|
|
|
4,14
|
|
Расходы на проведение
технических, экологических, строительных, энергетических и др. экспертиз и
заключений
|
100 000,00
|
Договоры услуг
|
|
|
|
5
|
|
|
Резервный фонд
|
447 200,00
|
|
|
|
Итого:
|
15 027 855,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Аварийный запас – материалы
используемые в случае аварии на инженерных коммуникациях и сетях,
оборудовании дома (ХВС, ГВС, отопление, электроснабжение, слаботочные
устройства, др.) по Перечню предусмотренному Регламентом техобслуживания
здания
|
|
|
**Текущий запас
– запасные части и материалы,
используемые для текущего и капитального ремонта инженерного оборудования,
коммуникаций и сетей МКД; - материалы, используемые для текущего ремонта конструктивных
элементов здания (фасад, перекрытия, крыша), общих помещений (подъезды,
технические и подсобные помещения)
|
|
|
***Внеплановы запас - материалы, приобретаемые сверх
Текущего запаса для срочных работ на инженерных коммуникациях и сетях дома
|
|
|
****Оборудование и инструменты – многократно
используемые в работе по содержанию и ремонту Общего имущества дома
|
|