|
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТ
2 по ШР от 01.10.2011 г. |
|
|
|
|
Смета доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на
управление общим имуществом собственников помещений в д.18 по Ломоносовскому
проспекту г. Москы на 2012
год |
|||||||||
|
|
№ п/п |
I. Доходы - источники поступления |
Планируемые поступления (руб/год) |
Основание |
Справочно Смета 2011 года (руб/год) |
||||
|
|
1 |
Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого
фонда (платежи жителей по ставке Правительства Москвы, субсидии, выпадающие
доходы), техническое обслуживание домофона,
страхование общего имущества) |
11 498 093,00 |
|
12 886 750,00 |
||||
|
|
2 |
Платежи
за содержание и ремонт общего имущества от распределенного нежилого фонда (платежи
за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества,
техническое обслуживание домофона, сбор и вывоз ТБО
и КГМ) |
2 422 674,00 |
Договора
с собственниками нежилых помещений |
2 353 365,90 |
||||
|
|
3 |
Платежи за
содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда |
242 267,40 |
Договор с
ГКУ ИС ЮЗАО |
1 057 320,10 |
||||
|
|
4 |
Прочие
доходы от использования общего
имущества (аренда, размещение рекламы, ТШ, телекоммуникационных сетей/интернет,
электрооборудоваения) |
1 360 199,00 |
Договора
использования общего имущества |
848 764,00 |
||||
|
|
|
ИТОГО |
15 523 233,40 |
|
17 146 200,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
№ п/п |
II. Расходы |
Затраты |
Основание |
Справочно Смета |
||||
|
|
|
1 |
Содержание домовладения |
4 327 474,00 |
|
4 396 914,00 |
|||
|
|
|
1.1. |
|
ФОТ
персонала по уборке домовладения (5,5 шт. единиц) |
1 266 395,00 |
Штатное расписание |
1 142 100,00 |
||
|
|
|
1.2. |
|
Обязательные
платежи с ФОТ |
253 279,00 |
Штатное расписание |
388 314,00 |
||
|
|
|
1.3. |
|
Инвентарь
и хоз. принадлежности |
24 000,00 |
Товарные накладны |
24 000,00 |
||
|
|
|
1.4. |
|
Очистка
кровли, карнизов в 2-х уровнях от снега и наледи |
411 000,00 |
Договор подряда |
407 500,00 |
||
|
|
|
1.5. |
|
Техническое
обслуживание вентиляции |
100 000,00 |
Договор подряда |
270 000,00 |
||
|
|
|
1.6. |
|
Вывоз
отходов ТБО и КГМ |
810 000,00 |
Договор подряда |
810 000,00 |
||
|
|
|
1.7. |
|
Дератизация
и дезинсекция |
100 000,00 |
Договор подряда |
100 000,00 |
||
|
|
|
1.8. |
|
Общедомовое электропотребление |
1 087 800,00 |
Договор поставки |
980 000,00 |
||
|
|
|
1.9. |
|
ХВС 5% на
общедомовые нужды |
275 000,00 |
Договор поставки |
275 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Техническое обслуживание и текущий
ремонт инженерного оборудования |
1 059 000,00 |
|
1 219 000,00 |
|||
|
|
|
2.1. |
|
Тех.
обслуживание пожарной сигнализации |
252 000,00 |
Договор подряда |
252 000,00 |
||
|
|
|
2.2. |
|
Тех.
обслуживание лифтов |
735 000,00 |
Договор подряда |
895 000,00 |
||
|
|
|
2.3. |
|
Тех.
обслуживание запирающих устройств |
72 000,00 |
Договор подряда |
72 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Техническое
обслуживание, текущий/капитальный ремонт
инженерных сетей и конструктивных элементов здания |
6 562 040,00 |
|
7 274 690,00 |
|||
|
|
|
3.1. |
|
Аварийно-технические
работы |
174 000,00 |
Договор подряда |
174 000,00 |
||
|
|
|
3.2. |
|
Тех.
обслужив. внутридомового
газопровода |
150 000,00 |
Договор подряда |
177 000,00 |
||
|
|
|
3.3. |
|
Работы по
текущему ремонту элементов общего
имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) |
670 000,00 |
Договора подряда |
703 600,00 |
||
|
|
|
3.4. |
|
Обработка
деревянных конструкций чердака корпуса А (1-5 подъезды) 1450 кв.м |
150 000,00 |
Договор подряда |
67 000,00 |
||
|
|
|
3.6. |
|
Техническое
обслуживание, текущий ремонт инженерных
сетей и конструктивных элементов здания Технической службой ТСЖ |
5 408 040,00 |
|
6 233 490,00 |
||
|
|
|
3.6.1. |
|
|
ФОТ
технического персонала (9,5 шт. ед.) |
3 761 700,00 |
Штатное расписание |
3 727 680,00 |
|
|
|
|
3.6.2. |
|
|
Обязательные
платежи с ФОТ |
752 340,00 |
|
1 267 411,20 |
|
|
|
|
3.6.3. |
|
|
МПЗ
Аварийный запас* |
40 000,00 |
Товарные накладны |
40 000,00 |
|
|
|
|
3.6.4. |
|
|
МПЗ
Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования** |
346 000,00 |
Товарные накладны |
400 000,00 |
|
|
|
|
3.6.5. |
|
|
МПЗ Текущий запас на ремонт конструктивных элементов
здания (стены, потолки, полы, фасад, чердак, крыша, двери, цоколь и др.)** |
340 000,00 |
Товарные накладны |
560 000,00 |
|
|
|
|
3.6.6. |
|
|
МПЗ
Внеплановые материалы*** |
53 000,00 |
Товарные накладны |
53 000,00 |
|
|
|
|
3.6.7. |
|
|
МПЗ
Оборудование и инструменты**** |
80 000,00 |
Товарные накладны |
80 000,00 |
|
|
|
|
3.6.8. |
|
|
МПЗ
Спецодежда |
35 000,00 |
Товарные накладны |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
3.7. |
|
|
Обучение,
повышение квалификации технического персонала |
10 000,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4 |
Расходы по управлению общим
имуществом |
3 390 200,00 |
|
3 547 000,00 |
|||
|
|
|
4.1. |
|
ФОТ аппарата
управления (3 чел.) |
1 620 000,00 |
Штатное расписание |
1 620 000,00 |
||
|
|
|
4.2. |
|
Обязательные
платежи с ФОТ |
324 000,00 |
|
550 800,00 |
||
|
|
|
4.3. |
|
Правовое
обслуживание |
360 000,00 |
Договор услуг |
360 000,00 |
||
|
|
|
4.4. |
|
Проценты
за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему
ЕИРЦ Гагаринского района г.
Москвы |
55 000,00 |
Договор услуг |
55 000,00 |
||
|
|
|
4.5. |
|
Услуги
связи и обслуживание программ |
130 000,00 |
Договоры услуг |
130 000,00 |
||
|
|
|
4.6. |
|
Канцтовары |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||
|
|
|
4.7. |
|
Технические
средства для выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники,
телефонных аппаратов, расходных материалов и др.) |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||
|
|
|
4.8. |
|
Страхование
общего имущества по решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая
Компания" |
180 000,00 |
Полис |
200 000,00 |
||
|
|
|
4.9. |
|
Страхование
гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности
(лифты) |
13 200,00 |
Полис |
13 200,00 |
||
|
|
|
4.10. |
|
Страхование
гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический),
причиненный в ходе эксплуатации здания |
188 000,00 |
Договор страхования |
188 000,00 |
||
|
|
|
4.11. |
|
Прочие
расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит) |
80 000,00 |
Договоры услуг |
80 000,00 |
||
|
|
|
4.12. |
|
Расходы
на проведение собраний членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников
помещений (не менее 2-х в год) (типографские и почтовые услуги) |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
||
|
|
|
4.13. |
|
Расходы на
получение технической документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др. |
30 000,00 |
Договоры услуг |
60 000,00 |
||
|
|
|
4.14. |
|
Расходы
на проведение технических, экологических, строительных, энергетических и др.
экспертиз и заключений |
60 000,00 |
Договоры услуг |
60 000,00 |
||
|
|
|
4.15. |
|
Уплата
единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||
|
|
|
4.16. |
|
Оплата по
договору аренды помещения для консьержа 10-го подъезда |
120 000,00 |
Договор аренды |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
без РФ |
15 338 714,00 |
|
16 437 605,00 |
|
|
|
5. |
|
Резервный фонд |
184 519,40 |
|
708 595,00 |
||
|
|
Итого: |
15 523 233,40 |
|
17 146 200,00 |
|||||