|
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТ
1 |
|
|
|
|
Смета доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на
управление общим имуществом собственников помещений в д.18 по Ломоносовскому
проспекту г. Москы на 2012
год |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
I. Доходы - источники поступления |
Планируемые поступления (руб/год) |
Основание |
Справочно Смета 2011 года (руб/год) |
||||
|
|
1 |
Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого
фонда (платежи жителей по ставке Правительства Москвы, субсидии, выпадающие
доходы), техническое обслуживание домофона,
страхование общего имущества) |
11 498 093,00 |
|
12 886 750,00 |
||||
|
|
2 |
Платежи
за содержание и ремонт общего имущества от распределенного нежилого фонда (платежи
за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества,
техническое обслуживание домофона, сбор и вывоз ТБО
и КГМ) |
2 422 674,00 |
Договора
с собственниками нежилых помещений |
2 353 365,90 |
||||
|
|
3 |
Платежи за
содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда |
242 267,40 |
Договор с
ГКУ ИС ЮЗАО |
1 057 320,10 |
||||
|
|
4 |
Прочие
доходы от использования общего
имущества (аренда, размещение рекламы, ТШ, телекоммуникационных сетей/интернет,
электрооборудоваения) |
1 360 199,00 |
Договора
использования общего имущества |
848 764,00 |
||||
|
|
|
ИТОГО |
15 523 233,40 |
|
17 146 200,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
№ п/п |
II. Расходы |
Планируемые затраты руб./год |
Основание |
Справочно Смета |
||||
|
|
1 |
Содержание домовладения |
4 277 370,40 |
|
4 396 914,00 |
||||
|
|
1.1. |
ФОТ персонала по уборке
домовладения (5,5 шт. единиц) |
1 224 642,00 |
Штатное расписание |
1 142 100,00 |
||||
|
|
1.2. |
Обязательные платежи с ФОТ |
244 928,40 |
Штатное расписание |
388 314,00 |
||||
|
|
1.3. |
Инвентарь и хоз.
принадлежности |
24 000,00 |
Товарные накладны |
24 000,00 |
||||
|
|
1.4. |
Очистка кровли, карнизов в 2-х
уровнях от снега и наледи |
411 000,00 |
Договор подряда |
407 500,00 |
||||
|
|
1.5. |
Техническое обслуживание вентиляции |
100 000,00 |
Договор подряда |
270 000,00 |
||||
|
|
1.6. |
Вывоз отходов ТБО и КГМ,
утилизация люминисцентных и энергосберегающих ламп |
810 000,00 |
Договор подряда |
810 000,00 |
||||
|
|
1.7. |
Дератизация и дезинсекция |
100 000,00 |
Договор подряда |
100 000,00 |
||||
|
|
1.8. |
Общедомовое электропотребление |
1 087 800,00 |
Договор поставки |
980 000,00 |
||||
|
|
1.9. |
ХВС 5% на общедомовые
нужды |
275 000,00 |
Договор поставки |
275 000,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
Техническое обслуживание и текущий
ремонт инженерного оборудования |
1 059 000,00 |
|
1 219 000,00 |
||||
|
|
2.1. |
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации |
252 000,00 |
Договор подряда |
252 000,00 |
||||
|
|
2.2. |
Тех. обслуживание лифтов |
735 000,00 |
Договор подряда |
895 000,00 |
||||
|
|
2.3. |
Тех. обслуживание запирающих
устройств |
72 000,00 |
Договор подряда |
72 000,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Техническое
обслуживание, текущий/капитальный ремонт
инженерных сетей и конструктивных элементов здания |
6 695 984,00 |
|
7 274 690,00 |
||||
|
|
3.1. |
Аварийно-технические работы |
174 000,00 |
Договор подряда |
174 000,00 |
||||
|
|
3.2. |
Тех. обслужив.
внутридомового газопровода |
150 000,00 |
Договор подряда |
177 000,00 |
||||
|
|
3.3. |
Работы по текущему ремонту
элементов общего имущества
(конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) |
670 000,00 |
Договора подряда |
703 600,00 |
||||
|
|
3.4. |
Обработка деревянных конструкций
чердака корпуса А (1-5 подъезды) 1450 кв.м |
150 000,00 |
Договор подряда |
67 000,00 |
||||
|
|
3.6. |
Техническое обслуживание, текущий
ремонт инженерных сетей и
конструктивных элементов здания Технической службой ТСЖ |
5 541 984,00 |
|
6 233 490,00 |
||||
|
|
3.6.1. |
ФОТ технического персонала (9,5
шт. ед.) |
3 873 320,00 |
Штатное расписание |
3 727 680,00 |
||||
|
|
3.6.2. |
Обязательные платежи с ФОТ |
774 664,00 |
|
1 267 411,20 |
||||
|
|
3.6.3. |
МПЗ Аварийный запас* |
40 000,00 |
Товарные накладны |
40 000,00 |
||||
|
|
3.6.4. |
МПЗ Текущий запас на
техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования** |
346 000,00 |
Товарные накладны |
400 000,00 |
||||
|
|
3.6.5. |
МПЗ Текущий запас на ремонт
конструктивных элементов здания (стены, потолки, полы, фасад, чердак, крыша,
двери, цоколь и др.)** |
340 000,00 |
Товарные накладны |
560 000,00 |
||||
|
|
3.6.6. |
МПЗ Внеплановые материалы*** |
53 000,00 |
Товарные накладны |
53 000,00 |
||||
|
|
3.6.7. |
МПЗ Оборудование и инструменты**** |
80 000,00 |
Товарные накладны |
80 000,00 |
||||
|
|
3.6.8. |
МПЗ Спецодежда |
35 000,00 |
Товарные накладны |
25 000,00 |
||||
|
|
3.7. |
Обучение, повышение квалификации
технического персонала |
10 000,00 |
|
0,00 |
||||
|
|
4 |
Расходы по управлению общим
имуществом |
3 390 200,00 |
|
3 547 000,00 |
||||
|
|
4.1. |
ФОТ аппарата управления (3 чел.) |
1 620 000,00 |
Штатное расписание |
1 620 000,00 |
||||
|
|
4.2. |
Обязательные платежи с ФОТ |
324 000,00 |
|
550 800,00 |
||||
|
|
4.3. |
Правовое обслуживание |
360 000,00 |
Договор услуг |
360 000,00 |
||||
|
|
4.4. |
Проценты за банковское
обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы |
55 000,00 |
Договор услуг |
55 000,00 |
||||
|
|
4.5. |
Услуги связи и обслуживание
программ |
130 000,00 |
Договоры услуг |
130 000,00 |
||||
|
|
4.6. |
Канцтовары |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||||
|
|
4.7. |
Технические средства для
выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных
аппаратов, расходных материалов и др.) |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||||
|
|
4.8. |
Страхование общего имущества по
решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая Компания" |
180 000,00 |
Полис |
200 000,00 |
||||
|
|
4.9. |
Страхование гражданской
ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты) |
13 200,00 |
Полис |
13 200,00 |
||||
|
|
4.10. |
Страхование гражданской
ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический),
причиненный в ходе эксплуатации здания |
188 000,00 |
Договор страхования |
188 000,00 |
||||
|
|
4.11. |
Прочие расходы (судебные,
нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит) |
80 000,00 |
Договоры услуг |
80 000,00 |
||||
|
|
4.12. |
Расходы на проведение собраний
членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников помещений (не менее 2-х в
год) (типографские и почтовые услуги) |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
||||
|
|
4.13. |
Расходы на получение технической
документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др. |
30 000,00 |
Договоры услуг |
60 000,00 |
||||
|
|
4.14. |
Расходы на проведение технических,
экологических, строительных, энергетических и др. экспертиз и заключений |
60 000,00 |
Договоры услуг |
60 000,00 |
||||
|
|
4.15. |
Уплата единого налога на
упрощенную систему налогообложения ТСЖ |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
||||
|
|
4.16. |
Оплата по договору аренды
помещения для консьержа 10-го подъезда |
120 000,00 |
Договор аренды |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
ИТОГО без РФ |
15 422 554,40 |
|
16 437 605,00 |
||||
|
|
5. |
Резервный фонд |
100 679,00 |
|
708 595,00 |
||||
|
|
Итого: |
15 523 233,40 |
|
17 146 200,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Аварийный
запас – материалы используемые в случае аварии на
инженерных коммуникациях и сетях, оборудовании дома (ХВС, ГВС, отопление,
электроснабжение, слаботочные устройства, др.) по Перечню предусмотренному
Регламентом техобслуживания здания |
||||||||
|
|
**Текущий
запас – запасные части и материалы, используемые
для текущего и капитального ремонта инженерного оборудования, коммуникаций и
сетей МКД; - материалы, используемые для текущего ремонта конструктивных
элементов здания (фасад, перекрытия, крыша), общих помещений (подъезды,
технические и подсобные помещения) |
||||||||
|
|
***Внеплановы запас - материалы, приобретаемые сверх
Текущего запаса для внеплановы работ на инженерных
коммуникациях и сетях дома |
||||||||
|
|
****Оборудование
и инструменты – многократно используемые в работе по содержанию и ремонту
Общего имущества дома |
||||||||